融通易支付货币市场证券投资基金2006年第四季度报告(2007-01-22)-基金公告-基金频道

上弦要紧准时的

董事会和基金经管的董事使获得、给错误的劝告性州或重要人物省略,与情节的事实、精确和完整性由个人和协同承当过失。。

    基金托管人中同国人生库存股份股份有限公司(以下缩写中同国人生库存)思考本基金和约规则,本使报到正中鹄的财务指标于1月16日举行了审察。、净值体现和花费结成使报到,使获得复查情节无虚伪记载、给错误的劝告性州或重要人物省略。

基金处理者无怨接受老实言而有信、基金经管运用正中鹄的百折不挠的履行基音的,但不克不及使获得粉底结果。

基金过来的业绩否决票代表其出生的业绩。。花费是有风险的,花费者在作出花费决策前应细心视野招股阐明书。。

本使报到正中鹄的财务传达不是审计。本使报到期自2006年10月1日起至2006年12月31日止。

以第二位节基金本领概述

(一)基金基本限制

基金缩写:机智的支出基金

资产运作以图案装饰:和约由于

基金和约见效日期:2006年1月19日

终端基金非常翻阅: 237,098,份

    花费目的:加强首要平安、在资产流体的恰当的的预述下,追求不乱的滔滔不绝支出。

    花费战略:  

    1、思考微观经济学的指标,关怀利率转变放任自流,决定基金结成的平等地剩余额时间;

    2、思考每项资产的支出水平、平等地剩余额时间、流体的特点,决定基金的花费结成

各类资产设定率。

    3、思考报酬率、流体的、建筑物花费结成的风险婚配基音的和债券股估值基音的,思考花费环境的转变健康状态照相机。

    4、在短期债券股的单独的债券股选择上运用屈服利差战略、屈服环形战略与含权债券股重视变化战略选择屈服高或重视被低估的短期债券股,做出花费决策。

演技匹敌一般的:纳税后年时限存款利率。

    风险进项特点:本基金属于文章花费基金中高流体的、低风险拽紧或扯紧,其预支风险和预支报偿在表面之下股本权益。、债券股和混合基金。

    基金经管的:  融通基金经管股份有限公司

    基金托管人:  中同国人生库存

第三链杆首要财务指标和前腹核体现

(1)首要财务指标

    单位:人民币元

现期基金净进项2,017,

基金非常比较期净进项

终端资产净资产237,098,

终端基金非常净总值

(2)基金屈服与私募基金一般的屈服匹敌:

    阶段 前腹核屈服①    前腹核屈服标准偏航②    匹敌一般的屈服③    匹敌一般的屈服标准偏航④    ①-③    ②-④

过来学期

基金和约见效后

    (三)自基金和约见效以后基金累计净值屈服与业绩匹敌一般的屈服的历史走势系数     第四音级节 基金经管的使报到

(1)基金经管的引见

陶武斌老师,出生于1971,硕士学位,九年文章就业经历。先后在奇纳河化学线扩展了深圳公司、深圳深圳花费股份有限公司、香港馏出物山文章公司对待文章书房、花费库存等。,2001年1月插脚融通基金经管股份有限公司,历任市书房员、书房部副主管、融资新蓝筹基金处理者助理。眼前,他不过筑债券股基金的基金处理者。。

(2)基金运作合规性阐明

使报到期内,本接连基金处理者遵守文章花费生趣、文章花费基金和约正中鹄的钱币独特的条目,契合老实信用、基金经管运用正中鹄的百折不挠的履行基音的,在僵硬的风险把持的根据,为基金有钱人人追求最适度有益,不伤害基金有钱人人有益的行动。基金结成契合相干法度、法规和基金和约。

(3)使报到期业绩及花费战略

    三地区,在过量的储蓄的双向撞击下,债券股百货商店大幅动摇。,策略性调控的不决定性彻底地缩小了这点。。10月,债券股百货商店曾经在新出场的三地区微观通知显示微观调控初见成效的利好触怒下呈现附近买券高潮,因工行上市及ST健康状态而紧接地生效,存款机构超存率新低通知的比较级缩小,钱币百货商店回购利率以平等地每日事实上的升高了几天。,7天回购利率高达4%。,在冻结后的12月初,回购利率急剧秋天。,再一次,商业库存还应养育师傅率。,的比较级浓缩变稠到期款项购置率,腊尽冬残资产在短期百货商店现款,回购利率再次以超越40个基点的日平等地利率下跌。,7天回购利率在2006年最后的一些市日使有生机回落至2%以下。一方面,百货商店利率的猛烈动摇反曲了,在另一方面,它的比较级刺激了百货商店记着的投机贩卖作风。,弯曲了屈服环形对经济学的的要紧象征功能。

跟随百货商店利率的猛烈动摇和频繁发作,国际钱币基金组织的测量继续稳步秋天。,年化报酬率有关的破产,市中期报酬率开端超越2%。。

就投机贩卖者的典型说起,养育流体的,该基金继续增加短期库存公司债等信誉债券股的设定。,花费结成分派集合在姓票据和有引力的浮动利率上。

估计筑机构的本钱恰当的率将继续,春节前策略性对立空隙期,低短期利率和新年储藏处效应能够开辟,这也为钱币百货商店基金的设定抚养了良好的机遇。。

第五节花费结成使报到

(1)使报到终端基金结成限制

花费结成款项(元)占基金总资产的反比例

债券股花费203,517, 

    买进返售文章  %

    内侧:买回回购文章

库存存款和清算推迟翻阅32,528, 

安心资产1,716, 

    翻阅 237,762, 10%

(2)使报到期债券股回购融资

序号论文款项(元)占资产净值的反比例

1、使报到期内债券股回购融资平衡为97元。,200,00 

     内侧:买断式回购引起基金

2使报到终端债券股回购融资平衡

     内侧:买断式回购引起基金

    阐明:非基金债券股回购期基金平衡限制辨析。

    (三)基金花费结成平等地剩余额时间

    1、花费结成平等地剩余额时间基本限制

论文天数

    使报到终端花费结成平等地剩余额时间 75

    使报到期内花费结成平等地剩余额时间最高值 150

    使报到期内花费结成平等地剩余额时间最下限值 75

    2、终端花费结成平等地剩余额时间散布反比例

    序号 平等地剩余额时间 各通过设定一时间期限来统治资产占基

基金净资产与基金净资产的比率

130天进入

     内侧:剩余额存续期超越397天的365bet体育在线投注 % %

230天(含)-60天

     内侧:剩余额存续期超越397天的365bet体育在线投注  %

360天(含)-90天

     内侧:剩余额存续期超越397天的365bet体育在线投注 % %

490天(含)180天

     内侧:剩余额存续期超越397天的365bet体育在线投注 % %

5 180天(含)-397天(含)

     内侧:剩余额存续期超越397天的365bet体育在线投注 % %

     翻阅  %

(4)使报到终端债券股结成限制

    1、按债券股拽紧或扯紧归类的债券股结成

序列号债券股拽紧或扯紧本钱(元)占净资产VA的反比例

1库存公司债

2、筑债券股

内侧:策略性性筑背债

3姓库存票据139,067, 

4企业债券股64,449, 

5安心

     翻阅 203,517, 

    剩余额存续期超越397天的365bet体育在线投注券股 20,229, 

    2、基金花费流行音乐十大畅销唱片债券股明细

    序号 债券股著名的人物 债券股音量(张) 本钱(元) 占基金资产净值的反比例

身体的花费买断回购

106姓库存票据141,400,000  139,067, 

206首都机场到期款项200,000  20,229, 

    3 06美兰cp01 200,000  19,523, 

    4 06三一CP01 150,000  14,816, 

    5 06华信CP01 100,000  9,880, 

(5)渐变买价决定的基金净资产重视偏航;

    项  目 离开限制

使报到期偏航不受任何限制的

中间状态(包罗)0暗中的次数

使报到期内最大偏航

使报到期内最小偏航-89%

使报到期内各逐日的偏航不受任何限制的

    的简略平等地值 

(6)花费结成使报到脚注

    1、基金估值办法阐明:本基金采取摊余本钱法定价。,即评判员目标按购置本钱列示。,思考,剩余额长大期平等地分期偿还,每日利害。

    2、本使报到期内本基金有钱人剩余额通过设定一时间期限来统治以内397天但剩余额存续期超越397天的365bet体育在线投注券股,受基金测量转变撞击,呈现了在超常的学生市日该类365bet体育在线投注券股的摊余本钱超越当天基金资产净值的20%的限制,多达本使报到说明日,基金经管的已在规则的私募股权花费范围内适当地健康状态反比例。。

    3、文章花费决策程序用不着在。

    4、安心资产等同于

安心资产音量款项(元)

1应收记入贷方利钱247,

2应收记入贷方记入贷方1,468,

合计1,716,

    5、在使报到期内,该基金缺席花费于资产供养文章。。

六度音程节开敞式基金非常变化

     单位:份

初始基金非常翻阅435,306,

滔滔不绝资产接受总非常385,703,

滔滔不绝基金满足非常翻阅583,911,

终端基金非常翻阅 237,098,

第七节重复锉刀产品样本

(一)奇纳河证监会处罚引起易付基金的锉刀;

(2)机智的的基金和约

(三)理财及易付基金托管一致

(4)加入使成为融通基金经管股份有限公司。、营业执照、公司条例

(五)在规则的日报上见报的公报。

    储蓄圆图:基金经管的、基金托管人问询处

    使求助于方法:花费者可以在办公时间收费运用,正本也可按本钱购置。

    融通基金经管股份有限公司

2007年1月22日

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